ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||||||
за січень - вересень 2023 року | |||||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||||
Податки | Затверджено на 2023 рік | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Фактичне виконання за січень-вересень 2023р. | відхилення від плану | ||||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||||
10000000 | Податкові надходження | 92 623,400 | 106 934,200 | 82 641,400 | 84 723,604 | 2082,204 | 102,5 | ||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 55 160,000 | 62 024,200 | 47 320,800 | 48 163,104 | 842,304 | 101,8 | ||||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 47,600 | 67,700 | 63,100 | 63,154 | 0,054 | 100,1 | ||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 897,300 | 887,900 | 574,500 | 511,989 | -62,511 | 89,1 | ||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 390,000 | 448,800 | 302,200 | 302,291 | 0,091 | 100,0 | ||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 507,300 | 439,100 | 272,300 | 209,698 | -62,602 | 77,0 | ||||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 0,800 | 3,100 | 3,100 | 3,194 | 0,094 | 103,0 | ||||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 500,000 | 430,800 | 265,800 | 203,284 | -62,516 | 76,5 | ||||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 6,500 | 5,200 | 3,400 | 3,220 | -0,180 | 94,7 | ||||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5 400,000 | 8 137,300 | 7 160,900 | 7 764,436 | 603,536 | 108,4 | ||||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 100,000 | 595,200 | 578,400 | 716,085 | 137,685 | 123,8 | 0,0 | ##### | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 100,000 | 2 327,600 | 2 317,600 | 2 580,552 | 262,952 | 111,3 | ||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4 200,000 | 5 214,500 | 4 264,900 | 4 467,799 | 202,899 | 104,8 | ||||
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 1 700,000 | 2 784,100 | 2 514,000 | 2 705,677 | 191,677 | 107,6 | ||||
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 2 500,000 | 2 430,400 | 1 750,900 | 1 762,122 | 11,222 | 100,6 | ||||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 31 118,500 | 35 817,100 | 27 522,100 | 28 220,921 | 698,821 | 102,5 | ||||
18010000 | Податок на майно | 13 515,500 | 15 028,000 | 11 711,000 | 12 247,055 | 536,055 | 104,6 | ||||
18010100 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 3 370,500 | 4 290,200 | 3 455,400 | 3 653,889 | 198,489 | 105,7 | ||||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,000 | 3,000 | 2,200 | 2,391 | 0,191 | 108,7 | ||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 7,500 | 61,100 | 61,100 | 65,840 | 4,740 | 107,8 | ||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 60,000 | 330,900 | 330,900 | 399,153 | 68,253 | 120,6 | ||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3 300,000 | 3 895,200 | 3 061,200 | 3 186,505 | 125,305 | 104,1 | ||||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 10 145,000 | 10 717,000 | 8 234,800 | 8 572,333 | 337,533 | 104,1 | ||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 7 200,000 | 7 356,400 | 5 556,400 | 6 004,796 | 448,396 | 108,1 | ||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2 200,000 | 2 429,000 | 1 878,700 | 1 925,767 | 47,067 | 102,5 | ||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 445,000 | 569,300 | 479,300 | 458,262 | -21,038 | 95,6 | ||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 300,000 | 362,300 | 320,400 | 183,508 | -136,892 | 57,3 | ||||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 20,800 | 20,800 | 20,833 | 0,033 | 100,2 | |||||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,0 | ||||||
18050000 | Єдиний податок | 17 600,000 | 20 786,100 | 15 811,100 | 15 973,866 | 162,766 | 101,0 | ||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 200,000 | 1 351,700 | 1 051,700 | 902,181 | -149,519 | 85,8 | ||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 16 000,000 | 18 684,900 | 14 184,900 | 14 517,842 | 332,942 | 102,3 | ||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 400,000 | 749,500 | 574,500 | 553,843 | -20,657 | 96,4 | ||||
20000000 | Неподаткові надходження | 376,600 | 1 584,600 | 1 506,900 | 1 622,259 | 115,359 | 107,7 | ||||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 19,600 | 45,600 | 45,500 | 81,318 | 35,818 | 178,7 | ||||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 17,600 | 18,200 | 18,100 | 18,129 | 0,029 | 100,2 | ||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2,000 | 10,400 | 10,400 | 12,189 | 1,789 | 117,2 | ||||
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 34,000 | 300,0 | |||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 287,000 | 801,300 | 736,300 | 812,242 | 75,942 | 110,3 | ||||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 13,000 | 17,900 | 17,900 | 22,750 | 4,850 | 127,1 | ||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 110,000 | 516,900 | 471,900 | 521,660 | 49,760 | 110,5 | ||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 80,000 | 138,100 | 138,100 | 158,261 | 20,161 | 114,6 | ||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 74,000 | 70,500 | 50,500 | 49,962 | -0,538 | 98,9 | ||||
22090000 | Державне мито | 10,000 | 57,900 | 57,900 | 59,609 | 1,709 | 103,0 | ||||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 70,000 | 737,700 | 725,100 | 728,699 | 3,599 | 100,5 | ||||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 698,400 | 698,400 | 704,092 | 5,692 | 100,8 | ||||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 50,000 | 39,300 | 26,700 | 24,607 | -2,093 | 92,2 | ||||
Доходи загального фонду (без врахування трансфертів) | 93 000,000 | 108 518,800 | 84 148,300 | 86 345,863 | 2197,563 | 102,6 | |||||
40000000 | Офіційні трансферти | 50 108,300 | 132 821,914 | 101 247,277 | 101 036,844 | -210,433 | 99,8 | ||||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 50 108,300 | 77 471,500 | 58 328,200 | 58 328,200 | 0,000 | 100,0 | ||||
41020100 | Базова дотація | 50 108,300 | 50 108,300 | 37 581,300 | 37 581,300 | 0,000 | 100,0 | ||||
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 27 363,200 | 20 746,900 | 20 746,900 | 0,000 | 100,0 | |||||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,000 | 50 801,900 | 38 995,100 | 38 995,100 | 0,000 | 100,0 | ||||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 50 801,900 | 38 995,100 | 38 995,100 | 0,000 | 100,0 | |||||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 1 237,300 | 927,900 | 927,900 | 0,000 | 100,0 | ||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 237,300 | 927,900 | 927,900 | 0,000 | 100,0 | |||||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 3 311,214 | 2 996,077 | 2 785,644 | -210,433 | 93,0 | ||||
41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 410,500 | 2 410,500 | 2 410,500 | 0,000 | 100,0 | |||||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 615,932 | 333,452 | 203,030 | -130,422 | 0,0 | |||||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130,685 | 98,028 | 98,028 | 0,000 | 0,0 | |||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 154,097 | 154,097 | 74,086 | -80,011 | 48,1 | |||||
Усього доходи загального фонду | 143 108,300 | 241 340,714 | 185 395,577 | 187 382,707 | 1987,130 | 101,1 | |||||
10000000 | Податкові надходження | 16,000 | 67,925 | 67,821 | 91,471 | 23,650 | 134,9 | ||||
19010000 | Екологічний податок | 16,000 | 64,563 | 64,459 | 88,109 | 23,650 | 136,7 | ||||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 0,000 | 100,0 | |||||
20000000 | Неподаткові надходження | 4 170,200 | 4 172,316 | 3 129,516 | 2 153,444 | -976,072 | 68,8 | ||||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
2,116 | 2,116 | 2,116 | 0,000 | 100,0 | |||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 170,200 | 4 170,200 | 3 127,400 | 2 151,328 | -976,072 | 68,8 | ||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 325,874 | 325,874 | 588,997 | 263,123 | 180,7 | ||||
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 218,800 | 218,800 | 218,800 | 0,000 | ||||||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК | 107,074 | 107,074 | 370,197 | 263,123 | 345,7 | |||||
40000000 | Офіційні трансферти | 0,000 | 207,580 | 207,580 | 183,857 | -23,723 | 345,7 | ||||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 207,580 | 207,580 | 183,857 | -23,723 | 88,6 | ||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 207,580 | 207,580 | 183,857 | -23,723 | 88,6 | |||||
50000000 | Цільові фонди | 14,000 | 14,000 | 10,400 | 36,025 | 25,625 | 346,4 | ||||
50110000 | Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 14,000 | 14,000 | 10,400 | 36,025 | 25,625 | 346,4 | ||||
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 4 200,200 | 4 580,115 | 3 533,611 | 2 869,937 | -663,674 | 81,2 | |||||
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 107,074 | 107,074 | 370,197 | 263,123 | 345,7 | |||||
Усього доходи спеціального фонду | 4 200,200 | 4 787,695 | 3 741,191 | 3 053,794 | -687,397 | 81,6 | |||||
Усього доходи загального та спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 97 200,200 | 113 098,915 | 87 681,911 | 89 215,800 | 1533,889 | 101,7 | |||||
Усього доходи загального та спеціального фонду | 147 308,500 | 246 128,409 | 189 136,768 | 190 436,501 | 1299,733 | 100,7 | |||||
Начальник фінансового управління ЛМР | Ірина ЯЛОВЕНКО | ||||||||||
вик.Онищенко О. | |||||||||||