проект | Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від __.10.2018р. № |
||||||||
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2018 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2018 рік | Уточнений план на 2018 рік | Уточнений план за січень-листопад 2018 р. | Фактичне виконання за січень-листопад 2018р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 60257,300 | 71345,300 | 66675,000 | 70258,957 | 3583,957 | 105,4 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 37577,000 | 41104,100 | 38359,800 | 39128,680 | 768,880 | 102,0 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 251,100 | 251,100 | 272,063 | 20,963 | 108,3 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1030,000 | 1585,500 | 1499,600 | 1567,126 | 67,526 | 104,5 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 217,500 | 217,500 | 217,509 | 0,009 | 100,0 | |||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
0,100 | 0,100 | ||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1030,000 | 1368,000 | 1282,100 | 1349,517 | 67,417 | 105,3 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 847,000 | 1170,400 | 1099,800 | 1165,516 | 65,716 | 106,0 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 183,000 | 197,600 | 182,300 | 184,001 | 1,701 | 100,9 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5989,900 | 6520,400 | 6019,900 | 6173,653 | 153,753 | 102,6 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 907,200 | 832,400 | 838,866 | 6,466 | 100,8 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3500,000 | 3644,000 | 3351,600 | 3459,228 | 107,628 | 103,2 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 1600,000 | 1969,200 | 1835,900 | 1875,559 | 39,659 | 102,2 | ||
18000000 | Місцеві податки | 15650,400 | 21884,200 | 20544,600 | 23117,435 | 2572,835 | 112,5 | ||
18010000 | Податок на майно | 7183,800 | 12673,900 | 11669,300 | 14037,720 | 2368,420 | 120,3 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 1676,800 | 2223,600 | 2223,600 | 2239,092 | 15,492 | 100,7 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 28,000 | 10,300 | 10,300 | 4,231 | -6,069 | 41,1 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16,000 | 99,700 | 99,700 | 100,545 | 0,845 | 100,8 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 75,400 | 49,500 | 49,500 | 61,666 | 12,166 | 124,6 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1557,400 | 2064,100 | 2064,100 | 2072,650 | 8,550 | 100,4 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 5332,000 | 10252,400 | 9247,800 | 11577,795 | 2329,995 | 125,2 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2445,400 | 7369,900 | 6544,500 | 8841,566 | 2297,066 | 135,1 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1700,300 | 1769,100 | 1627,100 | 1638,227 | 11,127 | 100,7 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 584,200 | 511,300 | 501,100 | 534,403 | 33,303 | 106,6 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 602,100 | 602,100 | 575,100 | 563,599 | -11,501 | 98,0 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 150,000 | 172,900 | 172,900 | 195,833 | 22,933 | 113,3 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 100,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 6,600 | 7,400 | 7,400 | 9,458 | 2,058 | 127,8 | ||
18050000 | Єдиний податок | 8460,000 | 9202,900 | 8867,900 | 9070,257 | 202,357 | 102,3 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1360,000 | 1150,200 | 1065,200 | 1028,306 | -36,894 | 96,5 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7000,000 | 7945,800 | 7695,800 | 7934,977 | 239,177 | 103,1 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
100,000 | 106,900 | 106,900 | 106,974 | 0,074 | 100,1 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 741,600 | 1615,400 | 1580,700 | 1746,394 | 165,694 | 110,5 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13,000 | 660,200 | 660,200 | 768,659 | 108,459 | 116,4 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 32,900 | 32,900 | 43,466 | 10,566 | 132,1 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 396,000 | 396,000 | 487,731 | 91,731 | 123,2 | |||
21080500 | Інші надходження | 17,500 | 17,500 | 17,499 | -0,001 | 100,0 | |||
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 1,000 | 1,000 | 1,010 | 0,010 | 101,0 | |||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10,000 | 21,200 | 21,200 | 27,353 | 6,153 | 129,0 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
191,600 | 191,600 | 191,600 | 0,000 | 100,0 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 572,200 | 737,900 | 714,800 | 759,343 | 44,543 | 106,2 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,084 | 0,084 | 100,4 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 210,000 | 408,800 | 408,800 | 449,500 | 40,700 | 110,0 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 50,600 | 58,800 | 57,800 | 71,130 | 13,330 | 123,1 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 200,000 | 200,000 | 183,700 | 182,176 | -1,524 | 99,2 | ||
22090000 | Державне мито | 92,600 | 51,300 | 45,500 | 37,453 | -8,047 | 82,3 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 83,600 | 42,300 | 37,300 | 29,559 | -7,741 | 79,2 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,265 | 0,065 | 132,5 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
8,800 | 8,800 | 8,000 | 7,629 | -0,371 | 95,4 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 156,400 | 217,300 | 205,700 | 218,392 | 12,692 | 106,2 | ||
24060300 | Інші надходження | 17,800 | 78,700 | 78,700 | 83,593 | 4,893 | 106,2 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 138,600 | 138,600 | 127,000 | 134,799 | 7,799 | 106,1 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 60998,900 | 72960,700 | 68255,700 | 72005,351 | 3749,651 | 105,5 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 128905,010 | 141722,232 | 129585,583 | 126169,439 | -3416,144 | 97,4 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5851,100 | 5851,100 | 5363,500 | 5363,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 5851,100 | 5851,100 | 5363,500 | 5363,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 42182,700 | 54015,623 | 50827,123 | 50827,123 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22520,900 | 25503,200 | 23679,000 | 23679,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19661,800 | 21306,800 | 19942,500 | 19942,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7205,623 | 7205,623 | 7205,623 | 0,000 | 100,0 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 80871,210 | 81855,509 | 73394,960 | 69978,816 | -3416,144 | 95,3 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 47845,611 | 47845,611 | 42817,892 | 42817,892 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 579,220 | 579,220 | 539,877 | 539,877 | 0,000 | 100,0 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30075,205 | 29743,267 | 26837,445 | 23666,661 | -3170,784 | 88,2 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1175,106 | 1175,106 | 819,583 | 683,319 | -136,264 | 83,4 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,102 | 23,012 | 23,012 | 0,000 | 100,0 | |||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 566,545 | 566,545 | 497,185 | -69,360 | 87,8 | |||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 534,520 | 534,520 | 534,520 | 534,520 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 654,048 | 1031,918 | 914,466 | 914,466 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7,500 | 354,220 | 341,620 | 301,884 | -39,736 | 88,4 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 189903,910 | 214682,932 | 197841,283 | 198174,790 | 333,507 | 100,2 | |||
10000000 | Податкові надходження | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 59,361 | -32,639 | 64,5 | ||
19010000 | Екологічний податок | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 54,291 | -37,709 | 59,0 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 5,070 | |||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 3347,200 | 3433,900 | 3117,600 | 3393,765 | 276,165 | 108,9 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,466 | 0,466 | ||||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
86,700 | 86,700 | 86,715 | 0,015 | 100,0 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3347,200 | 3347,200 | 3030,900 | 3306,584 | 275,684 | 109,1 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 150,000 | 101,321 | 101,321 | 101,321 | 0,000 | 100,0 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 150,000 | 101,321 | 101,321 | 101,321 | 0,000 | 100,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 10,000 | 10,000 | 9,200 | 25,619 | 16,419 | 278,5 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 10,000 | 10,000 | 9,200 | 25,619 | 16,419 | 278,5 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 16945,538 | 8203,010 | 8203,009 | -0,001 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
307,102 | 307,047 | 307,046 | -0,001 | 100,0 | |||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 2286,344 | 2286,344 | 2286,344 | 0,000 | 100,0 | |||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 13307,809 | 4903,036 | 4903,036 | 0,000 | 100,0 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1044,283 | 706,583 | 706,583 | 0,000 | 100,0 | |||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3599,200 | 3637,221 | 3320,121 | 3580,066 | 259,945 | 107,8 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 150,000 | 188,021 | 188,021 | 188,036 | 0,015 | 100,0 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3599,200 | 20582,759 | 11523,131 | 11783,076 | 259,945 | 102,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 64598,100 | 76597,921 | 71575,821 | 75585,418 | 4009,597 | 105,6 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 193503,110 | 235265,691 | 209364,414 | 209957,866 | 593,452 | 100,3 | |||
Начальник фінансового управління | І.В.Яловенко | ||||||||