проект | Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від __.10.2018р. № |
||||||||
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-жовтень 2018 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2018 рік | Уточнений план на 2018 рік | Уточнений план за січень-жовтень 2018 р. | Фактичне виконання за січень-жовтень 2018р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 60257,300 | 64784,200 | 56011,900 | 62592,323 | 6580,423 | 111,7 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 37577,000 | 39419,900 | 33742,600 | 35360,709 | 1618,109 | 104,8 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 209,400 | 209,400 | 251,181 | 41,781 | 120,0 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1030,000 | 1181,900 | 1010,100 | 1413,564 | 403,464 | 139,9 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 151,900 | 151,900 | 217,509 | 65,609 | 143,2 | |||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
0,100 | 0,100 | ||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1030,000 | 1030,000 | 858,200 | 1195,955 | 337,755 | 139,4 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 847,000 | 847,000 | 705,800 | 1029,204 | 323,404 | 145,8 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 183,000 | 183,000 | 152,400 | 166,751 | 14,351 | 109,4 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5989,900 | 6149,100 | 5149,600 | 5569,785 | 420,185 | 108,2 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 741,000 | 762,511 | 21,511 | 102,9 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3500,000 | 3500,000 | 2916,000 | 3104,600 | 188,600 | 106,5 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 1600,000 | 1759,200 | 1492,600 | 1702,674 | 210,074 | 114,1 | ||
18000000 | Місцеві податки | 15650,400 | 17823,900 | 15900,200 | 19997,084 | 4096,884 | 125,8 | ||
18010000 | Податок на майно | 7183,800 | 9060,100 | 8271,400 | 11911,643 | 3640,243 | 144,0 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 1676,800 | 1963,500 | 1963,500 | 2217,919 | 254,419 | 113,0 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 4,231 | -23,769 | 15,1 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16,000 | 71,000 | 71,000 | 99,756 | 28,756 | 140,5 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 49,760 | -25,640 | 66,0 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1557,400 | 1789,100 | 1789,100 | 2064,172 | 275,072 | 115,4 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 5332,000 | 6898,700 | 6110,000 | 9495,807 | 3385,807 | 155,4 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2445,400 | 4012,100 | 3602,700 | 6960,559 | 3357,859 | 193,2 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1700,300 | 1700,300 | 1416,300 | 1485,170 | 68,870 | 104,9 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 584,200 | 584,200 | 552,000 | 506,570 | -45,430 | 91,8 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 602,100 | 602,100 | 539,000 | 543,508 | 4,508 | 100,8 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 150,000 | 172,900 | 172,900 | 172,917 | 0,017 | 100,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 100,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 6,600 | 7,400 | 7,400 | 7,455 | 0,055 | 100,7 | ||
18050000 | Єдиний податок | 8460,000 | 8756,400 | 7621,400 | 8077,986 | 456,586 | 106,0 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1360,000 | 1360,000 | 1095,000 | 885,133 | -209,867 | 80,8 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7000,000 | 7296,400 | 6436,400 | 7085,880 | 649,480 | 110,1 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
100,000 | 100,000 | 90,000 | 106,973 | 16,973 | 118,9 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 741,600 | 1428,500 | 1357,500 | 1525,469 | 167,969 | 112,4 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13,000 | 516,800 | 516,800 | 660,319 | 143,519 | 127,8 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 15,800 | 15,800 | 32,901 | 17,101 | 208,2 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 286,900 | 286,900 | 396,042 | 109,142 | 138,0 | |||
21080500 | Інші надходження | 9,900 | 9,900 | 17,499 | 7,599 | 176,8 | |||
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 1,010 | 1,010 | ||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10,000 | 12,600 | 12,600 | 21,267 | 8,667 | 168,8 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
191,600 | 191,600 | 191,600 | 0,000 | 100,0 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 572,200 | 699,300 | 651,400 | 677,795 | 26,395 | 104,1 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 17,300 | 17,304 | 0,004 | 100,0 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 210,000 | 337,100 | 337,100 | 408,796 | 71,696 | 121,3 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 50,600 | 50,600 | 48,900 | 57,170 | 8,270 | 116,9 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 200,000 | 200,000 | 167,000 | 159,312 | -7,688 | 95,4 | ||
22090000 | Державне мито | 92,600 | 92,600 | 81,100 | 35,213 | -45,887 | 43,4 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 83,600 | 83,600 | 73,600 | 27,982 | -45,618 | 38,0 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,265 | 0,065 | 132,5 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
8,800 | 8,800 | 7,300 | 6,966 | -0,334 | 95,4 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 156,400 | 212,400 | 189,300 | 187,355 | -1,945 | 99,0 | ||
24060300 | Інші надходження | 17,800 | 73,800 | 73,800 | 78,794 | 4,994 | 106,8 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 138,600 | 138,600 | 115,500 | 108,561 | -6,939 | 94,0 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 60998,900 | 66212,700 | 57369,400 | 64117,792 | 6748,392 | 111,8 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 128905,010 | 141722,232 | 115722,689 | 112803,032 | -2919,657 | 97,5 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5851,100 | 5851,100 | 4875,900 | 4875,900 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 5851,100 | 5851,100 | 4875,900 | 4875,900 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 42182,700 | 54015,623 | 44846,100 | 44846,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22520,900 | 25503,200 | 21944,900 | 21944,900 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19661,800 | 21306,800 | 18578,200 | 18578,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7205,623 | 4323,000 | 4323,000 | 0,000 | 100,0 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 80871,210 | 81855,509 | 66000,689 | 63081,032 | -2919,657 | 95,6 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 47845,611 | 47845,611 | 38302,760 | 38302,760 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 579,220 | 579,220 | 498,719 | 498,719 | 0,000 | 100,0 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30075,205 | 29743,267 | 24284,974 | 21518,584 | -2766,390 | 88,6 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1175,106 | 1175,106 | 721,657 | 629,575 | -92,082 | 87,2 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,102 | 20,920 | 20,920 | 0,000 | 100,0 | |||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 566,545 | 566,545 | 510,385 | -56,160 | 90,1 | |||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 534,520 | 534,520 | 534,520 | 534,520 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 654,048 | 1031,918 | 797,130 | 797,130 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7,500 | 354,220 | 273,464 | 268,439 | -5,025 | 98,2 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 189903,910 | 207934,932 | 173092,089 | 176920,824 | 3828,735 | 102,2 | |||
10000000 | Податкові надходження | 92,000 | 92,000 | 69,000 | 46,127 | -22,873 | 66,9 | ||
19010000 | Екологічний податок | 92,000 | 92,000 | 69,000 | 44,099 | -24,901 | 63,9 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 2,028 | |||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 3347,200 | 3433,900 | 2801,800 | 3146,931 | 345,131 | 112,3 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,466 | 0,466 | ||||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
86,700 | 86,700 | 86,715 | 0,015 | 100,0 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3347,200 | 3347,200 | 2715,100 | 3059,750 | 344,650 | 112,7 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 150,000 | 159,970 | 159,970 | 101,321 | -58,649 | 63,3 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 150,000 | 159,970 | 159,970 | 101,321 | -58,649 | 63,3 | ||
50000000 | Цільові фонди | 10,000 | 10,000 | 8,400 | 22,888 | 14,488 | 272,5 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 10,000 | 10,000 | 8,400 | 22,888 | 14,488 | 272,5 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 16945,538 | 6313,634 | 6313,633 | -0,001 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
307,102 | 307,047 | 307,046 | -0,001 | 100,0 | |||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 2286,344 | 2286,344 | 2286,344 | 0,000 | 100,0 | |||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 13307,809 | 3143,480 | 3143,480 | 0,000 | 100,0 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1044,283 | 576,763 | 576,763 | 0,000 | 100,0 | |||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3599,200 | 3695,870 | 3039,170 | 3317,267 | 278,097 | 109,2 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 150,000 | 246,670 | 246,670 | 188,036 | -58,634 | 76,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3599,200 | 20641,408 | 9352,804 | 9630,900 | 278,096 | 103,0 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 64598,100 | 69908,570 | 60408,570 | 67435,059 | 7026,489 | 111,6 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 193503,110 | 228576,340 | 182444,893 | 186551,724 | 4106,831 | 102,3 | |||
Начальник фінансового управління | І.В.Яловенко | ||||||||