проект | Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від __.10.2018р. № |
||||||||
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-вересень 2018 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2018 рік | Уточнений план на 2018 рік | Уточнений план за січен-вересень 2018 р. | Фактичне виконання за січень-вересень 2018р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 60257,300 | 64784,200 | 51044,900 | 54448,939 | 3404,039 | 106,7 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 37577,000 | 39419,900 | 30909,600 | 31762,381 | 852,781 | 102,8 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 209,400 | 209,400 | 230,299 | 20,899 | 110,0 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1030,000 | 1181,900 | 924,200 | 1221,440 | 297,240 | 132,2 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 151,900 | 151,900 | 151,990 | 0,090 | 100,1 | |||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
0,100 | 0,100 | ||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1030,000 | 1030,000 | 772,300 | 1069,350 | 297,050 | 138,5 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 847,000 | 847,000 | 635,200 | 917,551 | 282,351 | 144,5 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 183,000 | 183,000 | 137,100 | 151,799 | 14,699 | 110,7 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5989,900 | 6149,100 | 4650,600 | 4928,634 | 278,034 | 106,0 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 666,900 | 684,227 | 17,327 | 102,6 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3500,000 | 3500,000 | 2624,400 | 2721,395 | 96,995 | 103,7 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 1600,000 | 1759,200 | 1359,300 | 1523,012 | 163,712 | 112,0 | ||
18000000 | Місцеві податки | 15650,400 | 17823,900 | 14351,100 | 16306,185 | 1955,085 | 113,6 | ||
18010000 | Податок на майно | 7183,800 | 9060,100 | 7590,300 | 9282,360 | 1692,060 | 122,3 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 1676,800 | 1963,500 | 1709,700 | 1705,980 | -3,720 | 99,8 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 28,000 | 28,000 | 20,700 | 2,948 | -17,752 | 14,2 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16,000 | 71,000 | 71,000 | 99,451 | 28,451 | 140,1 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 45,750 | -29,650 | 60,7 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1557,400 | 1789,100 | 1542,600 | 1557,831 | 15,231 | 101,0 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 5332,000 | 6898,700 | 5689,000 | 7384,713 | 1695,713 | 129,8 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2445,400 | 4012,100 | 3398,700 | 5077,420 | 1678,720 | 149,4 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1700,300 | 1700,300 | 1274,300 | 1331,647 | 57,347 | 104,5 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 584,200 | 584,200 | 527,000 | 454,098 | -72,902 | 86,2 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 602,100 | 602,100 | 489,000 | 521,548 | 32,548 | 106,7 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 150,000 | 172,900 | 172,900 | 172,917 | 0,017 | 100,0 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 18,700 | 18,750 | 0,050 | 100,3 | ||
18030000 | Туристичний збір | 6,600 | 7,400 | 7,400 | 7,455 | 0,055 | 100,7 | ||
18050000 | Єдиний податок | 8460,000 | 8756,400 | 6753,400 | 7016,370 | 262,970 | 103,9 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1360,000 | 1360,000 | 945,000 | 776,032 | -168,968 | 82,1 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7000,000 | 7296,400 | 5736,400 | 6190,384 | 453,984 | 107,9 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
100,000 | 100,000 | 72,000 | 49,954 | -22,046 | 69,4 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 741,600 | 1428,500 | 1317,200 | 1359,549 | 42,349 | 103,2 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13,000 | 516,800 | 516,800 | 586,047 | 69,247 | 113,4 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 15,800 | 15,800 | 24,363 | 8,563 | 154,2 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 286,900 | 286,900 | 334,460 | 47,560 | 116,6 | |||
21080500 | Інші надходження | 9,900 | 9,900 | 14,476 | 4,576 | 146,2 | |||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10,000 | 12,600 | 12,600 | 21,148 | 8,548 | 167,8 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
191,600 | 191,600 | 191,600 | 0,000 | 100,0 | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 572,200 | 699,300 | 622,700 | 596,405 | -26,295 | 95,8 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 15,600 | 14,464 | -1,136 | 92,7 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 210,000 | 337,100 | 337,100 | 370,468 | 33,368 | 109,9 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 50,600 | 50,600 | 44,900 | 45,080 | 0,180 | 100,4 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 200,000 | 200,000 | 150,300 | 133,270 | -17,030 | 88,7 | ||
22090000 | Державне мито | 92,600 | 92,600 | 74,800 | 33,123 | -41,677 | 44,3 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 83,600 | 83,600 | 68,000 | 26,679 | -41,321 | 39,2 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,260 | 0,060 | 130,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
8,800 | 8,800 | 6,600 | 6,184 | -0,416 | 93,7 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 156,400 | 212,400 | 177,700 | 177,097 | -0,603 | 99,7 | ||
24060300 | Інші надходження | 17,800 | 73,800 | 73,800 | 73,847 | 0,047 | 100,1 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 138,600 | 138,600 | 103,900 | 103,250 | -0,650 | 99,4 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 60998,900 | 66212,700 | 52362,100 | 55808,488 | 3446,388 | 106,6 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 128905,010 | 141722,232 | 103127,141 | 100648,228 | -2478,913 | 97,6 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5851,100 | 5851,100 | 4388,400 | 4388,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 5851,100 | 5851,100 | 4388,400 | 4388,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 42182,700 | 54015,623 | 37324,400 | 37324,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22520,900 | 25503,200 | 17228,500 | 17228,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19661,800 | 21306,800 | 17213,900 | 17213,900 | 0,000 | 100,0 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7205,623 | 2882,000 | 2882,000 | 0,000 | 100,0 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 80871,210 | 81855,509 | 61414,341 | 58935,428 | -2478,913 | 96,0 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 47845,611 | 47845,611 | 36588,656 | 36588,656 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 579,220 | 579,220 | 474,313 | 474,313 | 0,000 | 100,0 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30075,205 | 29743,267 | 21732,503 | 19331,735 | -2400,768 | 89,0 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1175,106 | 1175,106 | 645,702 | 581,387 | -64,315 | 90,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,102 | 18,828 | 18,828 | 0,000 | 100,0 | |||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 566,545 | 497,427 | 484,597 | -12,830 | 97,4 | |||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 534,520 | 534,520 | 521,549 | 521,549 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 654,048 | 1031,918 | 679,568 | 679,568 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7,500 | 354,220 | 255,795 | 254,795 | -1,000 | 99,6 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 189903,910 | 207934,932 | 155489,241 | 156456,716 | 967,475 | 100,6 | |||
10000000 | Податкові надходження | 92,000 | 92,000 | 69,000 | 42,472 | -26,528 | 61,6 | ||
19010000 | Екологічний податок | 92,000 | 92,000 | 69,000 | 41,458 | -27,542 | 60,1 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 1,014 | |||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 3347,200 | 3433,900 | 2486,000 | 2860,073 | 374,073 | 115,0 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,466 | 0,466 | ||||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
86,700 | 86,700 | 86,715 | 0,015 | 100,0 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3347,200 | 3347,200 | 2399,300 | 2772,892 | 373,592 | 115,6 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 150,000 | 159,970 | 159,970 | 101,321 | -58,649 | 63,3 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 150,000 | 159,970 | 159,970 | 101,321 | -58,649 | 63,3 | ||
50000000 | Цільові фонди | 10,000 | 10,000 | 7,600 | 22,642 | 15,042 | 297,9 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 10,000 | 10,000 | 7,600 | 22,642 | 15,042 | 297,9 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 16945,538 | 4489,821 | 4489,820 | -0,001 | 100,0 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
307,102 | 307,047 | 307,046 | -0,001 | 100,0 | |||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 2286,344 | 2286,344 | 2286,344 | 0,000 | 100,0 | |||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 13307,809 | 1319,667 | 1319,667 | 0,000 | 100,0 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1044,283 | 576,763 | 576,763 | 0,000 | 100,0 | |||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3599,200 | 3695,870 | 2722,570 | 3026,508 | 303,938 | 111,2 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 150,000 | 246,670 | 246,670 | 188,036 | -58,634 | 76,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3599,200 | 20641,408 | 7212,391 | 7516,328 | 303,937 | 104,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 64598,100 | 69908,570 | 55084,670 | 58834,996 | 3750,326 | 106,8 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 193503,110 | 228576,340 | 162701,632 | 163973,044 | 1271,412 | 100,8 | |||
Начальник фінансового управління | І.В.Яловенко | ||||||||